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交銀施羅德

交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-12-27 0.8139 3.6257 -0.57% 17.98% 56.41% 57.02% 801.38% 16.68% 申購 5206 13
交銀穩健A 混合型 2019-12-27 1.3024 3.8734 -0.47% 14.27% 34.74% 58.14% 549.82% 14.82% 申購 4948 8
交銀成長A 混合型 2019-12-27 4.5472 5.3532 -1.28% 23.83% 49.07% 4.48% 483.10% 14.31% 申購 4817 5
交銀藍籌 混合型 2019-12-27 1.1290 1.4140 -1.29% 23.42% 47.42% 45.57% 53.08% 3.50% 申購 4528 5
交銀增利A/B 債券型 2019-12-27 1.0376 1.7146 0.01% 3.39% 6.93% 15.19% 98.15% 5.99% 申購 4292 17
交銀增利C 債券型 2019-12-27 1.0348 1.6608 0.02% 3.17% 6.50% 13.77% 88.40% 5.54% 申購 4292 17
交銀環球 QDII 2019-12-27 2.166 2.626 -- -- -- -- -- -- 申購 4148 9
交銀先鋒 混合型 2019-12-27 1.4202 1.8242 -1.79% 8.40% 39.25% -0.96% 89.84% 6.16% 申購 3917 5
治理ETF 指數型 2019-12-27 1.199 1.335 0.17% 1.87% 25.55% 23.74% 33.44% 2.85% 3749 1
交銀治理 指數型 2019-12-27 1.339 1.339 0.15% 1.67% 23.87% 22.39% 33.90% 2.89% 申購 3745 0
交銀主題 混合型 2019-12-27 1.576 2.503 -0.13% 25.18% 61.97% 58.31% 206.26% 12.51% 申購 3471 2
交銀趨勢 混合型 2019-12-27 1.622 2.122 0.50% 8.06% 45.34% 35.28% 135.59% 9.97% 申購 3295 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-12-27 1.144 1.630 0.00% 1.76% 4.14% 13.63% 70.08% 6.13% 申購 3260 10
交銀制造 混合型 2019-12-27 2.348 3.475 -1.34% 26.78% 56.74% 44.71% 292.34% 17.40% 申購 3114 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-12-27 2.038 2.038 -0.39% 9.81% 52.09% 42.32% 103.80% 8.99% 3022 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-12-27 1.228 1.566 -0.08% 3.98% 4.96% 3.11% 62.81% 6.08% 申購 3018 6
交銀雙利C 債券型 2019-12-27 1.185 1.520 0.00% 3.86% 4.68% 1.98% 57.20% 5.63% 申購 3018 6
交銀價值 指數型 2019-12-27 1.888 1.888 -0.37% 9.20% 47.62% 38.01% 88.80% 8.01% 申購 3016 0
交銀行業 混合型 2019-12-27 4.014 4.420 -0.94% 15.78% 43.10% 58.59% 350.41% 20.98% 申購 2888 7
交銀阿爾法 混合型 2019-12-27 2.581 3.414 -1.11% 19.49% 51.11% 70.13% 292.47% 20.29% 申購 2706 3
交銀純債A/B 債券型 2019-12-27 1.080 1.318 0.09% 2.73% 4.93% 14.45% 34.91% 4.35% 申購 2568 12
交銀純債C 債券型 2019-12-27 1.072 1.280 0.09% 2.56% 4.57% 13.16% 30.48% 3.86% 申購 2568 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-12-27 1.080 1.350 0.00% 2.16% 4.07% 15.53% 39.45% 5.09% 申購 2448 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-12-27 1.074 1.314 0.00% 1.88% 3.51% 14.03% 34.90% 4.57% 申購 2448 19
交銀成長30 混合型 2019-12-27 1.580 2.040 -1.80% 37.99% 96.52% 48.08% 125.61% 13.20% 申購 2400 1
交銀月月豐A 債券型 2019-12-27 1.522 1.522 0.00% 4.46% 10.37% 10.45% 52.20% 6.81% 申購 2331 0
交銀月月豐C 債券型 2019-12-27 1.482 1.482 0.00% 4.22% 9.94% 9.05% 48.20% 6.36% 申購 2331 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-12-27 3.718 3.718 -1.09% 18.86% 44.84% 79.44% 271.80% 23.11% 申購 2309 0
交銀增強收益 債券型 2019-12-27 1.384 1.519 0.00% 4.30% 10.19% 8.98% 55.77% 7.66% 申購 2197 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-12-27 1.085 1.293 0.00% 4.13% 9.38% 4.03% 30.94% 4.66% 申購 2163 2
交銀強化回報C 債券型 2019-12-27 1.069 1.266 0.09% 3.99% 8.97% 2.59% 27.85% 4.24% 申購 2163 2
交銀新成長 混合型 2019-12-27 2.666 3.066 -0.56% 18.28% 56.27% 75.05% 222.79% 23.10% 申購 2062 1
交銀周期回報A 混合型 2019-12-27 1.203 1.622 0.00% 6.40% 8.55% 24.40% 72.71% 10.24% 申購 2049 11
交銀豐盈A 債券型 2019-12-27 1.090 1.272 0.00% 1.49% 2.35% 8.24% 29.18% 4.87% 申購 1968 3
交銀豐潤A 債券型 2019-12-27 1.0486 1.2586 0.03% 2.03% 4.05% 11.83% 28.04% 5.03% 申購 1842 6
交銀豐潤C 債券型 2019-12-27 1.0739 1.1999 0.04% 1.83% 3.64% 7.04% 20.99% 3.86% 申購 1842 3
交銀豐享C 債券型 2019-12-27 1.083 1.225 0.00% 1.98% 3.14% 9.56% 23.91% 4.43% 申購 1807 4
交銀豐享A 債券型 2019-12-27 2.085 2.176 0.00% 2.26% 3.63% -- 119.27% 30.78% 申購 1807 2
交銀新能源 分級基金 2019-12-27 1.012 0.687 -0.49% 8.70% 18.78% -19.32% -31.66% -7.69% 申購 1741 7
交銀新回報A 混合型 2019-12-27 1.255 1.275 0.08% 5.46% 9.51% 22.56% 27.93% 5.47% 申購 1691 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-12-27 1.372 1.372 -- -- -- -- -- -- 申購 1679 0
交銀多策略A 混合型 2019-12-27 1.305 1.351 0.00% 6.48% 17.29% 29.04% 35.23% 6.82% 申購 1673 1
交銀國企改革 混合型 2019-12-27 1.104 1.104 -0.90% 13.11% 36.46% 6.26% 10.40% 2.20% 申購 1665 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-12-27 0.869 0.602 -1.36% 1.28% 34.80% -10.63% -38.28% -10.15% 申購 1649 8
交銀策略回報 混合型 2019-12-27 1.081 1.744 0.46% 4.02% 30.73% 39.07% 94.86% 9.27% 申購 1648 13
交銀消費 股票型 2019-12-27 0.971 2.791 0.52% 2.27% 36.06% 48.00% 53.85% 10.06% 申購 1644 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-12-27 0.506 0.506 -0.39% -10.60% 2.22% -48.89% -49.40% -14.42% 申購 1601 0
交銀周期回報C 混合型 2019-12-27 1.196 1.575 0.00% 6.25% 8.13% 24.08% 41.66% -- 申購 1503 10
交銀新回報C 混合型 2019-12-27 4.346 4.366 0.05% 5.66% 9.75% 330.30% 334.45% -- 申購 1503 1
交銀多策略C 混合型 2019-12-27 1.309 1.355 0.08% 6.38% 17.43% 29.79% 35.36% 7.65% 申購 1503 1
交銀裕通A 債券型 2019-12-27 1.029 1.124 0.00% 1.88% 3.47% 13.25% 12.80% 3.06% 申購 1463 3
交銀裕通C 債券型 2019-12-27 1.035 1.126 0.00% 1.47% 5.00% 13.87% 12.96% 3.10% 申購 1463 3
交銀榮鑫 混合型 2019-12-27 1.107 1.107 0.18% 5.03% 3.55% 10.70% 10.70% 2.74% 申購 1376 0
交銀優選回報A 混合型 2019-12-27 1.155 1.215 0.00% 5.29% 8.35% 19.75% 22.14% 5.58% 申購 1348 2
交銀優選回報C 混合型 2019-12-27 1.147 1.207 0.00% 5.33% 8.21% 19.06% 21.32% 5.39% 申購 1348 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-12-27 1.142 1.217 0.00% 5.35% 8.45% 20.11% 22.51% 5.67% 申購 1348 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-12-27 1.154 1.229 0.09% 5.39% 8.46% 21.64% 23.83% 5.98% 申購 1348 2
交銀科技創新 混合型 2019-12-27 1.309 1.319 -1.87% 13.33% 49.09% 26.23% 32.17% 7.95% 申購 1335 1
交銀數據產業 混合型 2019-12-27 1.237 1.237 -1.59% 41.53% 90.02% 31.04% 23.70% 6.53% 申購 1232 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-12-27 1.9278 1.9278 -1.69% 40.06% 95.12% 94.83% 92.78% 22.88% 申購 1167 0
交銀裕盈A 債券型 2019-12-27 1.0830 1.1330 0.00% 1.59% 3.64% 12.92% 13.48% 4.10% 申購 1152 1
交銀裕盈C 債券型 2019-12-27 1.1361 1.1361 0.00% 1.44% 3.28% 13.16% 13.61% 4.14% 申購 1152 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-12-27 1.304 1.399 0.00% 16.32% 32.52% 42.07% 40.51% 11.45% 申購 1149 2
交銀新生活力 混合型 2019-12-27 1.980 1.980 -1.35% 24.37% 56.27% 102.04% 98.00% 24.42% 申購 1145 0
交銀裕利A 債券型 2019-12-27 1.0609 1.1279 0.04% 1.95% 4.00% 13.00% 13.31% 4.12% 申購 1133 4
交銀裕利C 債券型 2019-12-27 1.1202 1.1202 0.04% 1.85% 3.67% 11.76% 12.02% 3.74% 申購 1133 0
交銀裕隆A 債券型 2019-12-27 1.1740 1.1740 0.03% 2.93% 5.68% 17.13% 17.40% 5.35% 申購 1128 0
交銀裕隆C 債券型 2019-12-27 1.1675 1.1675 0.03% 2.72% 5.26% 16.52% 16.75% 5.16% 申購 1128 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-12-27 1.2457 1.2457 0.04% 7.30% 11.83% 24.38% 24.57% 7.51% 申購 1112 0
交銀境尚A 債券型 2019-12-27 1.0610 1.1234 -0.02% 2.13% 3.97% -- 12.61% 4.30% 申購 1033 2
交銀境尚C 債券型 2019-12-27 1.0530 1.1054 -0.02% 1.82% 3.33% -- 10.70% 3.67% 申購 1033 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-12-27 1.7310 1.7310 -0.65% 23.13% 71.13% -- 73.10% 21.96% 申購 1013 0
交銀增利增強A 債券型 2019-12-27 1.206 1.206 -0.17% 7.30% 14.10% -- 20.60% 7.56% 申購 942 0
交銀增利增強C 債券型 2019-12-27 1.196 1.196 -0.17% 6.98% 13.58% -- 19.60% 7.21% 申購 942 0
交銀豐盈C 債券型 2019-12-27 1.132 1.132 0.00% 1.43% 1.89% -- 13.20% 5.37% 申購 869 0
交銀股息優化 混合型 2019-12-27 1.3379 1.3379 0.50% 8.78% 50.73% -- 33.79% 13.25% 申購 858 0
交銀恒益 混合型 2019-12-27 1.0954 1.0954 -0.07% 6.92% 16.11% -- 9.54% 4.07% 申購 837 0
交銀持續成長 混合型 2019-12-27 1.3778 1.4328 -0.89% 17.43% 49.73% -- 43.67% 20.35% 申購 718 1
交銀品質升級 混合型 2019-12-27 1.0404 1.0404 0.52% 2.24% 34.49% -- 4.04% 2.13% 申購 691 0
交銀致遠智投 混合型 2019-12-27 1.0349 1.0349 0.00% 1.78% 6.21% -- 3.49% 2.15% 申購 592 0
交銀豐晟A 債券型 2019-12-27 1.0906 1.1246 0.03% 2.14% 5.57% -- 12.60% 7.71% 申購 587 1
交銀豐晟C 債券型 2019-12-27 1.0842 1.1142 0.03% 1.83% 4.93% -- 11.52% 7.07% 申購 587 1
交銀裕如A 債券型 2019-12-27 1.0345 1.0795 0.02% 2.15% 3.97% -- 8.07% 5.97% 申購 585 4
交銀裕如C 債券型 2019-12-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 585 0
交銀安心收益 債券型 2019-12-27 1.052 1.052 0.00% 2.83% 3.24% 7.79% 5.20% 1.11% 申購 577 0
交銀裕祥A 債券型 2019-12-27 1.0252 1.0522 0.03% 2.08% 3.83% -- 5.27% 4.19% 申購 461 3
交銀裕祥C 債券型 2019-12-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 461 0
交銀創新成長 混合型 2019-12-27 1.4902 1.4902 -1.27% 18.72% 50.71% -- 49.02% 37.62% 申購 460 0
交銀核心資產 混合型 2019-12-27 1.2331 1.2331 -0.10% 18.46% -- -- 23.31% 24.98% 申購 347 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-12-27 1.0280 1.0300 0.03% 1.98% -- -- 3.01% 3.25% 申購 342 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-12-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 342 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-12-27 1.0316 1.0316 0.02% 1.90% -- -- 3.16% 3.43% 申購 341 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-12-27 1.0279 1.0279 0.03% 1.70% -- -- 2.79% 3.03% 申購 341 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-12-26 1.0340 1.0340 0.13% 3.10% -- -- 3.40% 5.98% 申購 215 0
交銀穩固收益 債券型 2019-12-27 1.108 1.477 0.00% 3.07% 3.94% 11.02% 55.68% 6.85% 申購 214 16
交銀可轉債A 債券型 2019-12-27 1.0507 1.0507 -0.20% -- -- -- 5.07% 11.27% 申購 173 0
交銀可轉債C 債券型 2019-12-27 1.0488 1.0488 -0.20% -- -- -- 4.88% 10.84% 申購 173 0
交銀瑞豐 混合型 2019-12-27 1.0484 1.0484 -- -- -- -- 4.84% 16.34% 申購 118 0
交銀創業板50指數A 指數型 2019-12-27 1.0135 1.0135 -1.25% -- -- -- 1.35% 14.14% 申購 41 0
交銀創業板50指數C 指數型 2019-12-27 1.0130 1.0130 -1.26% -- -- -- 1.30% 13.59% 申購 41 0
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 2019-12-27 1.0012 1.0012 0.01% -- -- -- 0.12% 2.61% 申購 21 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 2019-12-27 1.0007 1.0007 0.01% -- -- -- 0.07% 1.84% 申購 18 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 2019-12-27 1.0005 1.0005 -- -- -- -- -- -- 申購 18 0
交銀裕坤純債一年定期開放債券 債券型 2019-12-27 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申購 5 0
交銀新能源A 分級基金 2019-12-27 1.044 1.231 0.00% 2.25% 2.05% 11.27% 22.25% 4.31% 申購 0 7
交銀新能源B 分級基金 2019-12-27 0.980 0.137 -1.01% 16.53% 43.91% -64.52% -86.03% -33.87% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-12-27 1.040 1.250 0.00% 2.77% 5.54% 17.17% 27.48% 5.53% 申購 0 8
E金融B 分級基金 2019-12-27 0.698 0.105 -3.32% -0.85% 39.59% -63.81% -89.64% -39.54% 申購 0 3
交銀內核驅動 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀科銳科技創新 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-12-30 0.7157 2.705 % 2.628% 暫停
交銀21天B 2019-12-30 0.7951 2.995 % 2.918%
交銀60天A 2019-12-30 0.6168 2.502 % 2.642% 暫停
交銀60天B 2019-12-30 0.6963 2.793 % 2.936% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-12-30 0.6896 2.641 % 申購
交銀天利寶A 2019-12-30 0.7470 3.045 %
交銀天利寶E 2019-12-30 0.8108 3.292 %
交銀現金寶E 2019-12-30 0.7554 2.888 %
交銀活期通A 2019-12-30 0.6539 2.566 %
交銀活期通E 2019-12-30 0.7197 2.812 %
交銀天鑫寶A 2019-12-30 0.7739 3.033 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-12-30 0.8396 3.281 %
交銀天益寶A 2019-12-30 0.7657 2.925 % 申購
交銀天益寶E 2019-12-30 0.8315 3.172 % 申購
交銀貨幣A 2019-12-30 0.6743 2.445 % 申購
交銀貨幣B 2019-12-30 0.7389 2.685 % 申購
组选走势图