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交銀施羅德

交銀施羅德裕興純債債券型證券投資基金C(已清盤)

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投資范圍444

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債除外)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
2018-06-30
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 97.09 %
其他資產 2.81 %
基金總資產 12372555.77元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
17農發10 97.80%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 97.80%
2018-03-31
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 96.19 %
其他資產 2.35 %
基金總資產 12480659.29元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
17農發10 97.45%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 97.45%
2017-12-31
資產配置
資產項目 占基金總資產的比例
債券 82.67 %
其他資產 14.59 %
基金總資產 14486581.86元
五大持券
債券名稱 占基金資產凈值比例
17國開04 83.41%
債券投資組合
債券品種 占基金資產凈值比例
其中:政策性金融債 83.41%
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