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治理ETF

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申購贖回清單

日期: 下載文件

基本信息

最新公告日期 20191205
基金名稱 治理ETF
基金管理公司名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
一級市場基金代碼 510011

20191204信息內容

最小申購、贖回單位的現金余額(單位:元): -4217.31
最小申購、贖回單位凈值(單位:元): 1150517.69
基金份額凈值(單位:元): 1.1510

20191205信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元): -4214.31
最小申購、贖回單位(單位:份): 1000000
是否需要公布IOPV
是否允許申購
是否允許贖回
現金替代比例上限 30.00%

成份股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 替代標志 溢價比例 替代金額(單位:元)
600000 浦發銀行 2700 允許 10%
600004 白云機場 200 允許 10%
600011 華能國際 1000 允許 10%
600018 上港集團 700 允許 10%
600019 寶鋼股份 2000 允許 10%
600028 中國石化 3000 允許 10%
600029 南方航空 800 允許 10%
600031 三一重工 1300 允許 10%
600036 招商銀行 2300 允許 10%
600048 保利地產 1600 允許 10%
600050 中國聯通 2100 允許 10%
600060 海信電器 200 允許 10%
600061 國投資本 400 允許 10%
600066 宇通客車 300 允許 10%
600068 葛洲壩 600 允許 10%
600085 同仁堂 100 允許 10%
600089 特變電工 800 允許 10%
600104 上汽集團 800 允許 10%
600109 國金證券 500 允許 10%
600115 東方航空 1000 允許 10%
600118 中國衛星 100 允許 10%
600153 建發股份 300 允許 10%
600176 中國巨石 500 允許 10%
600177 雅戈爾 800 允許 10%
600188 兗州煤業 200 允許 10%
600196 復星醫藥 200 允許 10%
600256 廣匯能源 900 允許 10%
600271 航天信息 300 允許 10%
600309 萬華化學 400 允許 10%
600332 白云山 100 允許 10%
600362 江西銅業 200 允許 10%
600383 金地集團 500 允許 10%
600406 國電南瑞 400 允許 10%
600435 北方導航 200 允許 10%
600436 片仔癀 100 允許 10%
600460 士蘭微 200 允許 10%
600489 中金黃金 400 允許 10%
600497 馳宏鋅鍺 600 允許 10%
600498 烽火通信 200 允許 10%
600522 中天科技 600 允許 10%
600528 中鐵工業 300 允許 10%
600535 天士力 200 允許 10%
600547 山東黃金 200 允許 10%
600549 廈門鎢業 200 允許 10%
600566 濟川藥業 100 允許 10%
600588 用友網絡 300 允許 10%
600600 青島啤酒 100 允許 10%
600660 福耀玻璃 300 允許 10%
600690 海爾智家 800 允許 10%
600737 中糧糖業 200 允許 10%
600741 華域汽車 400 允許 10%
600795 國電電力 2700 允許 10%
600886 國投電力 800 允許 10%
600887 伊利股份 1400 允許 10%
600895 張江高科 200 允許 10%
600900 長江電力 1500 允許 10%
600919 江蘇銀行 1600 允許 10%
600958 東方證券 800 允許 10%
600977 中國電影 200 允許 10%
600999 招商證券 600 允許 10%
601006 大秦鐵路 1300 允許 10%
601009 南京銀行 1300 允許 10%
601068 中鋁國際 100 允許 10%
601088 中國神華 700 允許 10%
601111 中國國航 700 允許 10%
601117 中國化學 400 允許 10%
601166 興業銀行 3300 允許 10%
601186 中國鐵建 1000 允許 10%
601211 國泰君安 1000 允許 10%
601229 上海銀行 1600 允許 10%
601238 廣汽集團 200 允許 10%
601318 中國平安 2400 允許 10%
601328 交通銀行 100 必須 0% 546.000
601336 新華保險 200 允許 10%
601390 中國中鐵 1800 允許 10%
601398 工商銀行 4900 允許 10%
601555 東吳證券 500 允許 10%
601598 中國外運 400 允許 10%
601601 中國太保 700 允許 10%
601607 上海醫藥 300 允許 10%
601618 中國中冶 1600 允許 10%
601628 中國人壽 400 允許 10%
601668 中國建筑 4700 允許 10%
601669 中國電建 1700 允許 10%
601727 上海電氣 800 允許 10%
601766 中國中車 2200 允許 10%
601800 中國交建 500 允許 10%
601818 光大銀行 3600 允許 10%
601838 成都銀行 400 允許 10%
601857 中國石油 1800 允許 10%
601869 長飛光纖 100 允許 10%
601877 正泰電器 200 允許 10%
601899 紫金礦業 3100 允許 10%
601919 中遠海控 900 允許 10%
601939 建設銀行 1500 允許 10%
601985 中國核電 1100 允許 10%
601988 中國銀行 4800 允許 10%
601989 中國重工 2100 允許 10%
601998 中信銀行 700 允許 10%
603993 洛陽鉬業 1600 允許 10%
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