今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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1.50% | 0.28% | 0.46% | 1.12% | 2.17% |
每10份分紅0.81元
每10份分紅0.81元
每10份分紅0.20元
基金資產凈值:40010531.42元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|
債券 | 0.38 | 72.28% |
買入返售金融資產 | 0.12 | 22.39% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.02 | 4.62% |
其他各項資產 | 0.00 | 0.71% |
基金簡稱:交銀豐盈A 成立日期:2014-08-11
基金代碼: 519740(A類)
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
中債綜合全價指數
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、分離交易可轉債的純債、次級債、資產支持證券、短期融資券、中期票據、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等固定收益類資產和法律法規允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內,本基金所投企業債和公司債信用評級需在AA級(含)以上。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債的純債部分除外)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在封閉期結束轉開放的前后三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。本基金在開放期內,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
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連端清 |
復旦大學經濟學博士。9年證券投資相關從業經驗。2009年至2011年于交通銀行總行金融市場部任職,2011年至2013年任湘財證券研究所研究員,201...[更多] |
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于海穎 |
天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀...[更多] |