| 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|
| 25.41% | -4.26% | -2.83% | 9.76% | 18.56% |
| 十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|
| 貴州茅臺 | 9.16% |
| 湯臣倍健 | 8.97% |
| 五糧液 | 8.84% |
| 今世緣 | 8.73% |
| 格力電器 | 6.98% |
| 元祖股份 | 4.34% |
| 萬科A | 3.47% |
| 伊利股份 | 3.29% |
| 保利地產 | 3.12% |
| 山東藥玻 | 3.04% |
每10份分紅0.56元
每10份分紅0.59元
每10份分紅0.57元
每10份分紅0.48元
每10份分紅0.50元
每10份分紅1.72元
每10份分紅0.60元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.25元
每10份分紅0.26元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.40元
每10份分紅0.10元
2019-09-30基金資產凈值：787111306.10元 單位:(億元)
2019-09-30
| 資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6.28 | 78.58% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 1.62 | 20.30% |
| 其他各項資產 | 0.09 | 1.12% |
基金簡稱：交銀策略回報 成立日期：2015-06-27
基金代碼： 519710(前端)
基金托管行：中信銀行股份有限公司
業績比較基準：
60%×滬深300指數收益率+40%×中證綜合債券指數收益率
投資范圍：
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行交易的債券、股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。 本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的30%-80%；債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%，其中基金應保留不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。在基金實際管理過程中，基金管理人將根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化，適時調整基金資產在股票、債券及貨幣市場工具間的配置比例。
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韓威俊 |
| 上海財經大學金融學碩士，13年證券行業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師，2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天...[更多] |
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