今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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28.08% | 5.17% | 14.23% | 13.03% | 18.33% |
十大重倉股 | 占基金資產凈值比例 |
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芒果超媒 | 9.52% |
保利地產 | 6.86% |
永輝超市 | 5.83% |
科大訊飛 | 5.04% |
格力電器 | 4.25% |
中南建設 | 4.07% |
中公教育 | 3.74% |
東珠生態 | 3.54% |
浙江醫藥 | 3.44% |
伊利股份 | 3.37% |
每10份分紅1.81元
每10份分紅2.07元
每10份分紅4.02元
每10份分紅1.46元
每10份分紅1.80元
每10份分紅6.25元
每10份分紅7.80元
每10份分紅0.50元
基金資產凈值:2976361872.90元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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股票 | 28.65 | 77.23% |
銀行存款和結算備付金合計 | 6.17 | 16.62% |
債券 | 2.03 | 5.48% |
其他各項資產 | 0.25 | 0.67% |
基金簡稱:交銀穩健A 成立日期:2006-06-14
基金代碼: 519690(前端) 519691(后端)
基金托管行:中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準:
65%×MSCI中國A股指數+35%×中證綜合債券指數
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中債券投資的主要品種包括交易所和銀行間兩個市場的國債、金融債、企業債與可轉換債。短期金融工具則包括到期日在一年以內的債券、債券回購、央行票據、銀行存款、短期融資券等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其它品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產凈值的35%—95%;債券資產占基金資產凈值的0%—60%;現金、短期金融工具、權證、資產支持證券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產凈值的5%-65%,其中基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在基金實際管理過程中,本基金具體配置比例由基金管理人根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整,以求基金資產在各類資產的投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范圍。在法律法規有新規定的情況下,基金管理人可對上述比例做適度調整。
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陳孜鐸 |
清華大學材料科學與工程碩士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任研究部助理總經理,交銀穩健基...[更多] |