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交銀施羅德

上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金

  • 單位凈值 1.155元
  • 累計凈值 1.286元
  • 日期2019-12-03
長期收益情況
  • 成立以來 28.54%
  • 年化收益率 2.49%
  • 2018 -19.34%
  • 2017 22.96%
  • 2016 -6.48%
  • 2015 -3.27%
  • 2014 69.15%
  • 2013 -7.74%
  • 2012 14.17%
  • 2011 -19.79%
  • 2010 -18.07%
  • 2009 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
20.44% -1.79% 0.26% 3.96% 11.92%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
中國平安 18.19%
招商銀行 6.91%
興業銀行 4.92%
伊利股份 3.35%
浦發銀行 2.68%
長江電力 2.31%
工商銀行 2.30%
中國建筑 2.20%
中國太保 2.11%
保利地產 1.97%

累計分紅每10份分紅

2019-09-30

基金資產凈值:370509639.35元 單位:(億元)

组选走势图

2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 3.67 98.93%
銀行存款和結算備付金合計 0.04 1.07%
其他各項資產 0.00 0.00%

基金簡稱:治理ETF 成立日期:2009-09-25

基金代碼: 510010(前端)

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

上證180公司治理指數

投資范圍:

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象,把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現,正常情況下指數化投資比例,即投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例,不低于基金資產凈值的95%。此外,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。如因標的指數成份股調整、基金份額申購贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的,基金管理人將在10個交易日內進行調整。法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

[ ETF基金申購贖回清單 ]

推薦群體:
  • 長期看好上證180公司治理指數表現
  • 熟悉ETF交易,希望利用指數套利交易
  • 短線操作高手,利用ETF做短線交易

蔡錚
復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年三季度國內宏觀環境基本穩定,經濟走勢穩中偏弱,政策面支持力度加大。受需求端拖累和外部不確定性影響,國內制造業投資面... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.5962元
七日年化:
2.200%
低風險理財 詳情
立即購買      2019-12-03

交銀月月豐C

單位凈值:
1.462元
最近三年:
7.185%
每月定期支付 詳情
立即購買      2019-12-03

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QDII金:
交銀環球 交銀資源(已清盤) 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
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