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交銀施羅德

交銀活期富2019-12-05
貨基會支付 七日年化收益率
2.649%

萬份收益 0.6772

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交銀主題

基金類型:混合型
最近1月: 0.48%
最近1年: 41.84%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-05 1.478 2.405

時間收益率(%)
最近一天 0.89
最近一月 0.48
最近三月 4.01
最近六月 23.99
最近一年 41.84
最近三年 46.39
成立以來 187.22
[更多]
十大重倉股 比例
健帆生物 5.72%
震安科技 4.99%
捷佳偉創 3.15%
光大銀行 2.90%
吉祥航空 2.79%
廣汽集團 2.65%
三全食品 2.58%
興業銀行 2.55%
圣邦股份 2.51%
浙江醫藥 2.35%
行業分布 比例
制造業 39.82%
金融業 6.21%
交通運輸、倉儲和郵政業 5.20%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.12%
文化、體育和娛樂業 1.71%
批發和零售業 0.96%
衛生和社會工作 0.94%
農、林、牧、漁業 0.93%
科學研究和技術服務業 0.80%
租賃和商務服務業 0.79%
[更多]
  • 沈楠

    復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革基金經理。[查看更多]

交銀雙息平衡

基金類型:混合型
最近1月: 1.30%
最近1年: 33.58%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-05 3.592 3.592

時間收益率(%)
最近一天 0.90
最近一月 1.30
最近三月 4.12
最近六月 23.39
最近一年 33.58
最近三年 70.97
成立以來 259.20
[更多]
十大重倉股 比例
中公教育 7.73%
芒果超媒 7.42%
三七互娛 6.03%
華測檢測 4.92%
欣旺達 3.89%
美亞柏科 3.83%
廣聯達 3.40%
匯頂科技 3.05%
泛微網絡 2.79%
東方雨虹 2.68%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22.80%
制造業 18.12%
文化、體育和娛樂業 11.62%
教育 7.73%
科學研究和技術服務業 4.92%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01%
房地產業 1.16%
金融業 0.00%
[更多]
  • 楊浩

    北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-12-05 0.7750 3.5868 1.03% 21.46% 37.43% 47.37% 758.30% 16.36% 申購 5181 13
交銀穩健A 混合型 2019-12-05 1.2399 3.8109 0.54% 13.89% 16.89% 46.61% 518.64% 14.47% 申購 4923 8
交銀成長A 混合型 2019-12-05 4.3639 5.1699 1.30% 25.75% 32.41% -1.37% 459.59% 14.02% 申購 4792 5
交銀藍籌 混合型 2019-12-05 1.0838 1.3688 1.27% 24.54% 33.47% 36.80% 46.95% 3.17% 申購 4503 5
交銀增利A/B 債券型 2019-12-05 1.0315 1.7085 0.03% 3.35% 5.99% 11.87% 96.98% 5.97% 申購 4267 17
交銀增利C 債券型 2019-12-05 1.0289 1.6549 0.03% 3.13% 5.57% 10.47% 87.33% 5.52% 申購 4267 17
交銀環球 QDII 2019-12-04 2.089 2.549 0.53% 10.12% 13.72% 39.63% 182.25% 9.63% 申購 4123 9
交銀先鋒 混合型 2019-12-05 1.3825 1.7865 1.11% 12.37% 26.46% -8.12% 84.80% 5.93% 申購 3892 5
治理ETF 指數型 2019-12-05 1.157 1.288 0.52% 4.90% 12.55% 14.78% 28.76% 2.51% 3724 1
交銀治理 指數型 2019-12-05 1.294 1.294 0.47% 4.44% 11.84% 14.01% 29.40% 2.56% 申購 3720 0
交銀主題 混合型 2019-12-05 1.478 2.405 0.89% 23.99% 41.84% 46.39% 187.22% 11.83% 申購 3446 2
交銀趨勢 混合型 2019-12-05 1.570 2.070 0.58% 16.38% 30.40% 29.22% 128.04% 9.64% 申購 3270 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-12-05 1.186 1.627 0.00% 1.83% 3.95% 12.09% 69.64% 6.15% 申購 3235 9
交銀制造 混合型 2019-12-05 2.213 3.340 0.77% 25.31% 39.89% 34.81% 269.78% 16.72% 申購 3089 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-12-05 1.930 1.930 0.26% 10.48% 33.47% 28.67% 93.00% 8.34% 2997 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-12-05 1.206 1.544 0.33% 3.08% 2.81% 0.25% 59.89% 5.89% 申購 2993 6
交銀雙利C 債券型 2019-12-05 1.164 1.499 0.34% 2.92% 2.56% -0.94% 54.42% 5.44% 申購 2993 6
交銀價值 指數型 2019-12-05 1.793 1.793 0.28% 9.80% 30.78% 25.74% 79.30% 7.39% 申購 2991 0
交銀行業 混合型 2019-12-05 3.833 4.239 1.46% 19.86% 27.94% 49.90% 330.10% 20.45% 申購 2863 7
交銀阿爾法 混合型 2019-12-05 2.451 3.284 1.57% 23.66% 33.52% 59.06% 272.70% 19.62% 申購 2681 3
交銀純債A/B 債券型 2019-12-05 1.076 1.314 0.00% 2.45% 4.73% 11.90% 34.41% 4.34% 申購 2543 12
交銀純債C 債券型 2019-12-05 1.069 1.277 0.00% 2.37% 4.38% 10.63% 30.11% 3.85% 申購 2543 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-12-05 1.078 1.348 0.00% 2.16% 3.98% 14.54% 39.20% 5.11% 申購 2423 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-12-05 1.073 1.313 0.00% 1.98% 3.51% 13.15% 34.78% 4.60% 申購 2423 19
交銀成長30 混合型 2019-12-05 1.566 2.026 1.10% 50.00% 85.99% 44.08% 123.61% 13.17% 申購 2375 1
交銀月月豐A 債券型 2019-12-05 1.502 1.502 0.07% 3.87% 9.08% 8.68% 50.20% 6.65% 申購 2306 0
交銀月月豐C 債券型 2019-12-05 1.463 1.463 0.07% 3.69% 8.61% 7.34% 46.30% 6.21% 申購 2306 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-12-05 3.592 3.592 0.90% 23.39% 33.58% 70.97% 259.20% 22.68% 申購 2284 0
交銀增強收益 債券型 2019-12-05 1.364 1.499 0.00% 3.57% 8.86% 7.40% 53.52% 7.47% 申購 2172 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-12-05 1.067 1.275 0.00% 3.19% 8.11% -0.81% 28.76% 4.41% 申購 2138 2
交銀強化回報C 債券型 2019-12-05 1.052 1.249 0.10% 3.04% 7.68% -2.14% 25.82% 4.00% 申購 2138 2
交銀新成長 混合型 2019-12-05 2.541 2.941 0.99% 21.87% 37.65% 65.49% 207.65% 22.32% 申購 2037 1
交銀周期回報A 混合型 2019-12-05 1.187 1.606 0.25% 6.94% 7.55% 22.11% 70.41% 10.10% 申購 2024 11
交銀豐盈A 債券型 2019-12-05 1.083 1.265 0.00% 0.93% 2.07% 6.30% 28.35% 4.80% 申購 1943 3
交銀豐潤A 債券型 2019-12-05 1.0485 1.2535 0.00% 1.93% 3.85% 11.50% 27.42% 4.99% 申購 1817 5
交銀豐潤C 債券型 2019-12-05 1.0739 1.1949 0.01% 1.72% 3.45% 6.54% 20.42% 3.81% 申購 1817 2
交銀豐享C 債券型 2019-12-05 1.080 1.222 0.00% 1.89% 3.25% 8.83% 23.57% 4.42% 申購 1782 4
交銀豐享A 債券型 2019-12-05 2.079 2.170 0.00% 2.11% 3.74% -- 118.64% 31.38% 申購 1782 2
交銀新能源 分級基金 2019-12-05 0.945 0.642 1.18% 4.77% 2.83% -27.13% -36.19% -9.12% 申購 1716 6
交銀新回報A 混合型 2019-12-05 1.242 1.262 0.16% 5.88% 6.98% 20.58% 26.60% 5.31% 申購 1666 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-12-04 1.282 1.282 -0.93% 15.50% 10.90% 32.99% 28.20% 5.64% 申購 1654 0
交銀多策略A 混合型 2019-12-05 1.290 1.336 0.23% 7.03% 11.87% 27.07% 33.68% 6.64% 申購 1648 1
交銀國企改革 混合型 2019-12-05 1.055 1.055 0.96% 13.56% 21.68% 2.33% 5.50% 1.20% 申購 1640 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-12-05 0.835 0.578 1.83% 3.34% 18.34% -19.04% -40.69% -11.08% 申購 1624 7
交銀策略回報 混合型 2019-12-05 1.056 1.719 0.48% 10.68% 18.90% 29.31% 90.35% 9.01% 申購 1623 13
交銀消費 股票型 2019-12-05 0.940 2.730 0.53% 8.39% 22.11% 41.30% 48.93% 9.40% 申購 1619 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-12-05 0.493 0.493 0.82% -5.74% -6.81% -51.19% -50.70% -15.12% 申購 1576 0
交銀周期回報C 混合型 2019-12-05 1.180 1.559 0.17% 6.69% 7.11% 21.80% 39.76% -- 申購 1478 10
交銀新回報C 混合型 2019-12-05 4.300 4.320 0.14% 6.04% 7.23% 323.23% 329.85% -- 申購 1478 1
交銀多策略C 混合型 2019-12-05 1.294 1.340 0.15% 6.92% 12.01% 27.81% 33.81% 7.46% 申購 1478 1
交銀裕通A 債券型 2019-12-05 1.025 1.120 0.00% 1.79% 3.37% 12.14% 12.36% 3.00% 申購 1438 3
交銀裕通C 債券型 2019-12-05 1.033 1.124 0.00% 1.57% 5.10% 12.97% 12.74% 3.09% 申購 1438 3
交銀榮鑫 混合型 2019-12-05 1.091 1.091 0.18% 4.80% 2.06% 8.34% 9.10% 2.38% 申購 1351 0
交銀優選回報A 混合型 2019-12-05 1.144 1.204 0.09% 5.44% 6.42% 18.03% 20.98% 5.40% 申購 1323 2
交銀優選回報C 混合型 2019-12-05 1.137 1.197 0.18% 5.47% 6.36% 17.45% 20.27% 5.23% 申購 1323 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-12-05 1.132 1.207 0.18% 5.60% 6.59% 18.47% 21.44% 5.51% 申購 1323 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-12-05 1.143 1.218 0.09% 5.54% 6.52% 19.89% 22.65% 5.80% 申購 1323 2
交銀科技創新 混合型 2019-12-05 1.268 1.278 1.12% 16.65% 34.46% 16.60% 28.03% 7.13% 申購 1310 1
交銀數據產業 混合型 2019-12-05 1.192 1.192 1.62% 50.89% 71.76% 19.44% 19.20% 5.46% 申購 1207 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-12-05 1.8839 1.8839 1.13% 49.23% 84.03% 88.92% 88.39% 22.46% 申購 1142 0
交銀裕盈A 債券型 2019-12-05 1.0790 1.1290 0.00% 1.51% 3.35% 12.84% 13.06% 4.06% 申購 1127 1
交銀裕盈C 債券型 2019-12-05 1.1322 1.1322 0.00% 1.36% 2.93% 13.11% 13.22% 4.11% 申購 1127 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-12-05 1.251 1.346 1.05% 19.03% 21.34% 35.06% 34.79% 10.19% 申購 1124 2
交銀新生活力 混合型 2019-12-05 1.888 1.888 0.96% 29.05% 41.53% 90.13% 88.80% 23.03% 申購 1120 0
交銀裕利A 債券型 2019-12-05 1.0576 1.1246 0.04% 2.01% 3.81% 12.87% 12.96% 4.10% 申購 1108 4
交銀裕利C 債券型 2019-12-05 1.1170 1.1170 0.04% 1.90% 3.48% 11.63% 11.70% 3.72% 申購 1108 0
交銀裕隆A 債券型 2019-12-05 1.1699 1.1699 0.02% 2.73% 5.42% 16.93% 16.99% 5.33% 申購 1103 0
交銀裕隆C 債券型 2019-12-05 1.1637 1.1637 0.02% 2.52% 5.00% 16.31% 16.37% 5.15% 申購 1103 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-12-05 1.2273 1.2273 0.23% 7.53% 8.41% -- 22.73% 7.13% 申購 1087 0
交銀境尚A 債券型 2019-12-05 1.0530 1.1154 0.02% 1.51% 3.20% -- 11.76% 4.11% 申購 1008 2
交銀境尚C 債券型 2019-12-05 1.0454 1.0978 0.01% 1.19% 2.56% -- 9.90% 3.48% 申購 1008 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-12-05 1.7259 1.7259 1.31% 36.43% 48.66% -- 72.59% 22.36% 申購 988 0
交銀增利增強A 債券型 2019-12-05 1.172 1.172 0.34% 6.45% 10.36% -- 17.20% 6.53% 申購 917 0
交銀增利增強C 債券型 2019-12-05 1.162 1.162 0.26% 6.12% 9.83% -- 16.20% 6.17% 申購 917 0
交銀豐盈C 債券型 2019-12-05 1.124 1.124 0.00% 0.81% 1.63% -- 12.40% 5.19% 申購 844 0
交銀股息優化 混合型 2019-12-05 1.2953 1.2953 0.50% 16.69% 35.51% -- 29.53% 12.02% 申購 833 0
交銀恒益 混合型 2019-12-05 1.0786 1.0786 0.13% 6.36% 11.09% -- 7.86% 3.46% 申購 812 0
交銀持續成長 混合型 2019-12-05 1.3132 1.3682 1.52% 22.73% 33.03% -- 36.93% 18.03% 申購 693 1
交銀品質升級 混合型 2019-12-05 1.0085 1.0085 0.58% 9.19% 20.40% -- 0.85% 0.47% 申購 666 0
交銀致遠智投 混合型 2019-12-05 1.0282 1.0282 0.16% 1.88% 4.23% -- 2.82% 1.81% 申購 567 0
交銀豐晟A 債券型 2019-11-29 1.0883 1.1223 0.01% 2.24% 5.34% -- 12.36% 7.96% 申購 562 1
交銀豐晟C 債券型 2019-11-29 1.0824 1.1124 0.01% 1.92% 4.71% -- 11.34% 7.32% 申購 562 1
交銀裕如A 債券型 2019-12-05 1.0336 1.0736 0.01% 1.94% 3.62% -- 7.46% 5.78% 申購 560 3
交銀裕如C 債券型 2019-12-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 560 0
交銀安心收益 債券型 2019-12-05 1.044 1.044 0.00% 3.06% 2.05% 6.10% 4.40% 0.96% 申購 552 0
交銀裕祥A 債券型 2019-12-05 1.0246 1.0466 0.02% 1.88% 3.47% -- 4.69% 3.92% 申購 436 2
交銀裕祥C 債券型 2019-12-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 436 0
交銀創新成長 混合型 2019-12-05 1.4354 1.4354 1.25% 24.78% 41.81% -- 43.54% 35.52% 申購 435 0
交銀核心資產 混合型 2019-12-05 1.1939 1.1939 1.00% 20.86% -- -- 19.39% 22.33% 申購 322 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-12-05 1.0235 1.0255 0.00% 1.86% -- -- 2.55% 2.96% 申購 317 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-12-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 317 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-12-05 1.0290 1.0290 0.01% 1.83% -- -- 2.90% 3.37% 申購 316 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-12-05 1.0255 1.0255 0.01% 1.63% -- -- 2.55% 2.96% 申購 316 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-12-03 1.0268 1.0268 0.04% 2.66% -- -- 2.68% 5.30% 申購 190 0
交銀穩固收益 債券型 2019-12-05 1.096 1.466 0.09% 1.95% 2.81% 8.95% 54.00% 6.74% 申購 189 16
交銀可轉債A 債券型 2019-12-05 1.0214 1.0214 0.30% -- -- -- 2.14% 5.40% 申購 148 0
交銀可轉債C 債券型 2019-12-05 1.0198 1.0198 0.30% -- -- -- 1.98% 4.99% 申購 148 0
交銀瑞豐 混合型 2019-11-29 1.0168 1.0168 -- -- -- -- 1.68% 7.33% 申購 93 0
交銀創業板50指數A 指數型 2019-11-29 0.9997 0.9997 -0.07% -- -- -- -0.03% -1.21% 申購 16 0
交銀創業板50指數C 指數型 2019-11-29 0.9996 0.9996 -0.07% -- -- -- -0.04% -1.61% 申購 16 0
交銀新能源A 分級基金 2019-12-05 1.041 1.228 0.00% 2.16% 2.06% 11.27% 21.90% 4.30% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-12-05 0.849 0.119 2.66% 8.15% 3.79% -72.03% -87.90% -36.20% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-12-05 1.037 1.247 0.10% 2.78% 5.55% 17.17% 27.11% 5.54% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-12-05 0.633 0.095 4.80% 4.28% 6.27% -70.74% -90.61% -41.25% 申購 0 3
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-12-05 0.7417 2.792 % 2.697% 暫停
交銀21天B 2019-12-05 0.8212 3.082 % 2.987%
交銀60天A 2019-12-05 0.6330 2.869 % 2.540% 暫停
交銀60天B 2019-12-05 0.7707 3.190 % 2.834% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-12-05 0.6795 2.808 % 申購
交銀天利寶A 2019-12-05 1.7202 2.903 %
交銀天利寶E 2019-12-05 1.7852 3.149 %
交銀現金寶E 2019-12-05 0.7440 3.052 %
交銀活期通A 2019-12-05 0.6772 2.649 %
交銀活期通E 2019-12-05 0.7431 2.896 %
交銀天鑫寶A 2019-12-05 0.8727 2.680 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-12-05 0.9398 2.929 %
交銀天益寶A 2019-12-05 1.1618 2.680 % 申購
交銀天益寶E 2019-12-05 1.2275 2.927 % 申購
交銀貨幣A 2019-12-05 0.9819 2.395 % 申購
交銀貨幣B 2019-12-05 1.0481 2.636 % 申購
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